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正规股票配资线上 9月6日基金净值:国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0883,涨0.01%

发布日期:2024-09-27 23:26    点击次数:53


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本站消息,9月6日,国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0883元,累计净值为1.0883元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.67%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚,基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.82%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.87%。

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